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基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	推荐理由	操作
万家宏观择时多策略A 519212	2024-05-31	2.8262	2.8262	0.27%	23.63%	52.93%	21.81%	182.62%	煤炭\|煤价持续上涨	申购定投
万家双引擎灵活配置混合A 519183	2024-05-31	2.3067	3.4467	-0.34%	26.71%	18.70%	26.36%	407.70%	布局能源、金属、黄金	申购定投
万家精选A 519185	2024-05-31	1.9921	3.3664	0.18%	24.09%	54.56%	22.23%	402.17%	大盘风格估值低位 ...	申购定投
万家新利 519191	2024-05-31	2.2494	2.6120	0.34%	23.53%	53.30%	21.64%	214.70%	大盘风格估值低位 ...	申购定投
万家臻选 005094	2024-05-31	2.3294	2.3294	-0.23%	5.00%	-15.66%	8.87%	132.94%	近期关注TMT+军工...	申购定投
万家人工智能混合A 006281	2024-05-31	2.0334	2.0334	0.02%	9.99%	-19.88%	7.59%	103.34%	Chat GPT引爆...	申购定投
万家红利A 161907	2024-05-31	2.1426	2.6426	-0.02%	11.54%	11.62%	13.39%	168.04%	聚焦高红利企业	申购定投
万家信用恒利债券A 519188	2024-05-31	1.1617	1.5949	0.00%	3.83%	5.34%	2.72%	66.96%	优质纯债，稳健理财	申购定投

基金名称	净值日期	每万份收益	七日年化收益率	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家货币A 519508	2024-05-31	0.4699	1.655%	0.15%	0.99%	1.97%	0.81%	70.86%	申购定投
万家货币B 519507	2024-05-31	0.5367	1.900%	0.17%	1.11%	2.22%	0.91%	38.01%	申购定投
万家货币D 018614	2024-05-31	0.5366	1.900%	0.17%	1.11%	--	0.91%	2.13%	申购定投
万家货币R 519501	2024-05-31	0.0000	0.000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	27.93%	申购定投
万家货币E 000764	2024-05-31	0.5121	1.809%	0.16%	1.07%	2.13%	0.87%	30.34%	申购定投
万家日日薪A 519511	2024-05-31	0.4571	1.903%	0.15%	1.01%	2.00%	0.83%	34.45%	申购定投
万家日日薪B 519512	2024-05-31	0.5144	2.135%	0.17%	1.12%	2.25%	0.92%	31.73%	申购定投
万家日日薪R 519513	2024-05-31	0.0000	0.000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购定投
万家现金宝A 000773	2024-05-31	0.4319	1.668%	0.14%	0.96%	1.93%	0.78%	27.58%	申购定投
万家现金宝B 004811	2024-05-31	0.4843	1.861%	0.16%	1.06%	2.13%	0.86%	19.23%	申购定投
万家现金宝E 015705	2024-05-31	0.4184	1.614%	0.14%	0.94%	1.88%	0.76%	3.78%	申购定投
万家现金增利A 004169	2024-05-31	0.4810	1.755%	0.15%	1.01%	2.02%	0.82%	19.64%	申购定投
万家现金增利B 004170	2024-05-31	0.5329	1.949%	0.17%	1.11%	2.22%	0.90%	21.32%	申购定投
万家天添宝A 004717	2024-05-31	0.4662	1.752%	0.15%	0.96%	1.92%	0.78%	18.21%	申购定投
万家天添宝B 004718	2024-05-31	0.5177	1.943%	0.17%	1.05%	2.11%	0.86%	19.75%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家债券 161902	2024-05-31	1.1110	2.3420	-0.10%	0.09%	2.32%	1.80%	1.69%	219.17%	申购定投
万家稳增A 519186	2024-05-31	1.0307	1.8061	0.01%	0.61%	2.29%	1.88%	1.96%	105.68%	申购定投
万家稳增C 519187	2024-05-31	1.0315	1.7382	0.01%	0.58%	2.09%	1.48%	1.79%	94.24%	申购定投
万家添利A 019684	2024-05-31	1.1024	1.1024	0.05%	1.30%	4.46%	--	4.19%	3.69%	申购定投
万家添利C 161908	2024-05-31	1.0998	2.0576	0.05%	1.27%	4.25%	2.68%	4.04%	133.00%	申购定投
万家信用恒利债券A 519188	2024-05-31	1.1617	1.5949	0.00%	0.46%	3.83%	5.34%	2.72%	66.96%	申购定投
万家信用恒利债券C 519189	2024-05-31	1.1313	1.5288	-0.01%	0.43%	3.62%	4.92%	2.55%	58.84%	申购定投
万家信用恒利债券D 020798	2024-05-31	1.1611	1.1611	-0.01%	0.46%	--	--	1.25%	1.25%	申购定投
万家双利A 519190	2024-05-31	1.2308	1.5183	0.10%	0.62%	2.50%	-1.06%	2.51%	54.14%	申购定投
万家双利C 016580	2024-05-31	1.2246	1.4447	0.10%	0.59%	2.32%	-1.32%	2.36%	-2.86%	申购定投
万家强债 161911	2024-05-31	1.0192	1.5932	-0.01%	0.47%	2.05%	2.92%	1.60%	76.56%	申购定投
万家恒瑞18个月A 003159	2024-05-31	1.0336	1.2384	-0.03%	0.51%	3.11%	3.99%	2.43%	25.92%	申购定投
万家恒瑞18个月C 003160	2024-05-31	1.0301	1.2059	-0.03%	0.48%	2.95%	3.65%	2.29%	22.17%	申购定投
万家鑫璟纯债A 003327	2024-05-31	1.1811	1.3738	-0.14%	0.19%	1.65%	2.47%	0.79%	40.04%	申购定投
万家鑫璟纯债C 003328	2024-05-31	1.1672	1.3540	-0.14%	0.17%	1.54%	2.26%	0.69%	37.75%	申购定投
万家鑫安纯债A 003329	2024-05-31	1.0670	1.3089	-0.05%	0.37%	2.20%	3.49%	1.58%	34.40%	申购定投
万家鑫安纯债C 003330	2024-05-31	1.0551	1.2915	-0.06%	0.39%	2.14%	3.31%	1.54%	32.32%	申购定投
万家鑫安纯债E 016598	2024-05-31	1.0687	1.1112	-0.05%	0.22%	1.89%	3.02%	1.29%	4.89%	申购定投
万家家享中短债A 519199	2024-05-31	1.0633	1.2324	-0.01%	0.25%	2.30%	3.43%	1.79%	24.59%	申购定投
万家家享中短债C 007926	2024-05-31	1.0505	1.2217	-0.01%	0.24%	2.21%	3.21%	1.72%	12.81%	申购定投
万家家享中短债D 016787	2024-05-31	1.0703	1.1239	-0.01%	0.25%	2.29%	4.92%	1.78%	6.89%	申购定投
万家年年恒荣A 519206	2024-05-31	1.1218	1.2594	0.05%	0.25%	1.84%	2.72%	1.43%	27.41%	申购定投
万家年年恒荣C 519207	2024-05-31	1.0984	1.2211	0.05%	0.23%	1.68%	2.40%	1.30%	23.16%	申购定投
万家年年恒荣D 021228	2024-05-31	1.1212	1.1212	0.05%	0.21%	--	--	0.19%	0.19%	申购定投
万家1-3年政金债纯债A 003520	2024-05-31	1.0357	1.2672	0.01%	0.32%	2.99%	3.69%	2.12%	30.06%	申购定投
万家1-3年政金债纯债C 003521	2024-05-31	1.0286	1.2600	0.01%	0.30%	2.89%	3.48%	2.02%	29.20%	申购定投
万家鑫丰纯债A 004079	2024-05-31	1.0135	1.2739	0.01%	0.14%	1.51%	2.35%	0.75%	30.37%	申购定投
万家鑫丰纯债C 004080	2024-05-31	1.0138	1.2611	0.00%	0.15%	1.43%	2.16%	0.69%	28.80%	申购定投
万家鑫丰纯债E 014494	2024-05-31	1.0139	1.1014	0.00%	0.17%	1.52%	2.35%	0.76%	5.98%	申购定投
万家鑫享纯债A 003747	2024-05-31	1.0348	1.2692	-0.10%	0.17%	1.38%	2.22%	0.73%	28.16%	申购定投
万家鑫享纯债C 003748	2024-05-31	1.0322	1.2635	-0.10%	0.17%	1.38%	2.22%	0.73%	27.50%	申购定投
万家鑫瑞A 003518	2024-05-31	1.0369	1.2529	-0.02%	0.46%	2.81%	2.98%	2.13%	27.13%	申购定投
万家鑫瑞D 015207	2024-05-31	1.0393	1.0817	-0.01%	0.49%	2.97%	3.30%	2.27%	6.13%	申购定投
万家鑫瑞E 003519	2024-05-31	1.0463	1.2846	-0.01%	0.53%	3.01%	3.34%	2.31%	30.83%	申购定投
万家玖盛A 004464	2024-05-31	1.0395	1.2914	0.07%	0.31%	3.05%	3.80%	2.13%	32.97%	申购定投
万家玖盛C 004465	2024-05-31	1.0386	1.2805	0.08%	0.30%	2.95%	3.59%	2.05%	31.60%	申购定投
万家安弘纯债A 004681	2024-05-31	1.1112	1.2890	0.03%	0.30%	2.27%	3.35%	1.93%	31.29%	申购定投
万家安弘纯债C 004682	2024-05-31	1.1003	1.2737	0.02%	0.27%	2.15%	3.12%	1.83%	29.53%	申购定投
万家家瑞债券A 004571	2024-05-31	1.1052	1.2082	-0.06%	0.46%	-1.78%	-3.30%	-1.25%	20.53%	申购定投
万家家瑞债券C 004572	2024-05-31	1.0766	1.1776	-0.07%	0.43%	-1.98%	-3.69%	-1.41%	17.39%	申购定投
万家鑫悦纯债A 006172	2024-05-31	1.0334	1.2091	-0.10%	0.21%	1.81%	2.52%	0.94%	22.60%	申购定投
万家鑫悦纯债C 006173	2024-05-31	1.0295	1.1865	-0.10%	0.18%	1.59%	2.09%	0.75%	20.00%	申购定投
万家民安增利A 007488	2024-05-31	1.0065	1.1160	0.01%	0.17%	1.05%	2.24%	0.84%	12.15%	申购定投
万家民安增利C 007489	2024-05-31	1.0057	1.0954	0.01%	0.13%	0.84%	1.76%	0.66%	9.91%	申购定投
万家鑫盛A 007703	2024-05-31	1.0859	1.1372	0.00%	0.23%	1.54%	2.38%	1.19%	14.22%	申购定投
万家鑫盛C 007704	2024-05-31	1.0816	1.1310	0.00%	0.23%	1.49%	2.26%	1.16%	13.56%	申购定投
万家惠享39个月 007979	2024-05-31	1.0182	1.1307	0.05%	0.22%	1.52%	2.88%	1.19%	13.75%	申购定投
万家可转债债券A 008331	2024-05-31	1.1981	1.1981	-0.13%	1.29%	2.58%	1.28%	2.16%	19.81%	申购定投
万家可转债债券C 008332	2024-05-31	1.1786	1.1786	-0.14%	1.26%	2.37%	0.87%	1.99%	17.86%	申购定投
万家民瑞祥和6个月A 009338	2024-05-31	1.0623	1.1188	-0.12%	0.24%	1.57%	2.11%	0.64%	12.29%	申购定投
万家民瑞祥和6个月C 009339	2024-05-31	1.0544	1.1061	-0.12%	0.21%	1.41%	1.82%	0.52%	10.93%	申购定投
万家陆家嘴金融城金融债 011166	2024-05-31	1.0533	1.1199	0.08%	0.32%	2.97%	3.73%	2.07%	12.41%	申购定投
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952	2024-05-31	1.0096	1.0892	-0.01%	0.27%	2.58%	3.35%	1.78%	9.20%	申购定投
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861	2024-05-31	1.0082	1.0288	-0.01%	0.27%	--	--	0.46%	0.46%	申购定投
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A 013207	2024-05-31	1.0879	1.0879	0.00%	0.24%	1.83%	2.92%	1.41%	8.79%	申购定投
万家稳鑫30天滚动持有短债债券C 013208	2024-05-31	1.0819	1.0819	-0.01%	0.22%	1.73%	2.72%	1.32%	8.19%	申购定投
万家鼎鑫一年定开债券发起式 012935	2024-05-31	1.0463	1.0941	0.09%	0.55%	3.34%	4.51%	2.62%	9.64%	申购定投
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A 015022	2024-05-31	1.0509	1.0713	-0.01%	0.57%	2.11%	3.14%	1.62%	7.23%	申购定投
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C 015023	2024-05-31	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购定投
万家鑫橙纯债债券A 015471	2024-05-31	1.0244	1.0654	-0.01%	0.33%	2.91%	3.92%	2.13%	6.62%	申购定投
万家鑫橙纯债债券C 015472	2024-05-31	1.0190	1.0564	-0.01%	0.29%	2.71%	3.48%	1.96%	5.70%	申购定投
万家鑫融纯债债券A 015925	2024-05-31	1.0485	1.1135	-0.01%	0.30%	5.04%	5.93%	4.14%	11.66%	申购定投
万家鑫融纯债债券C 015926	2024-05-31	1.0480	1.1060	-0.02%	0.26%	4.77%	5.47%	3.90%	10.86%	申购定投
万家鑫耀纯债债券A 016414	2024-05-31	1.0347	1.0550	0.01%	0.33%	3.08%	3.81%	2.22%	5.57%	申购定投
万家鑫耀纯债债券C 016415	2024-05-31	1.0394	1.0597	0.00%	0.33%	2.93%	4.23%	2.10%	6.03%	申购定投
万家惠利债券A 016421	2024-05-31	1.0031	1.0031	-0.04%	0.16%	0.35%	-0.46%	0.40%	0.31%	申购定投
万家惠利债券C 016422	2024-05-31	0.9966	0.9966	-0.04%	0.12%	0.15%	-0.86%	0.23%	-0.34%	申购定投
万家鑫怡债券A 016928	2024-05-31	1.0180	1.0402	-0.11%	0.15%	1.80%	2.46%	0.91%	4.05%	申购定投
万家鑫怡债券C 016929	2024-05-31	1.0166	1.0360	-0.12%	0.13%	1.65%	2.17%	0.79%	3.63%	申购定投
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818	2024-05-31	1.0175	1.0411	0.01%	0.34%	2.59%	3.41%	1.97%	4.13%	申购定投
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819	2024-05-31	1.0163	1.0399	0.01%	0.33%	2.55%	3.30%	1.92%	4.01%	申购定投
万家集利债券发起式A 018741	2024-05-31	0.9955	0.9955	-0.05%	0.21%	2.06%	--	2.01%	-0.45%	申购定投
万家集利债券发起式C 018742	2024-05-31	0.9918	0.9918	-0.05%	0.17%	1.85%	--	1.84%	-0.82%	申购定投
万家稳安60天持有期债券A 019083	2024-05-31	1.0220	1.0220	-0.01%	0.34%	2.20%	--	1.87%	2.20%	申购定投
万家稳安60天持有期债券C 019084	2024-05-31	1.0210	1.0210	0.00%	0.32%	2.10%	--	1.79%	2.10%	申购定投
万家锦利债券发起式A 020218	2024-05-31	1.0128	1.0128	-0.07%	-0.13%	--	--	1.28%	1.28%	申购定投
万家锦利债券发起式C 020219	2024-05-31	1.0113	1.0113	-0.07%	-0.16%	--	--	1.13%	1.13%	申购定投
万家稳航90天持有期债券A 020572	2024-05-31	1.0067	1.0067	-0.04%	0.19%	--	--	0.67%	0.67%	申购定投
万家稳航90天持有期债券C 020573	2024-05-31	1.0060	1.0060	-0.04%	0.16%	--	--	0.60%	0.60%	申购定投
万家稳丰6个月持有期债券A 020665	2024-05-31	1.0016	1.0016	0.08%	--	--	--	0.16%	0.16%	申购定投
万家稳丰6个月持有期债券C 020666	2024-05-31	1.0015	1.0015	0.08%	--	--	--	0.15%	0.15%	申购定投
万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170	2024-05-31	1.0021	1.0021	0.00%	0.19%	--	--	0.21%	0.21%	申购定投
万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171	2024-05-31	1.0020	1.0020	0.01%	0.18%	--	--	0.20%	0.20%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家和谐增长混合A 519181	2024-05-31	1.4712	3.3633	-0.35%	-6.79%	3.57%	-12.58%	8.34%	307.45%	申购定投
万家和谐增长混合C 016954	2024-05-31	1.4638	1.4638	-0.35%	-6.82%	3.38%	-12.93%	8.17%	-16.20%	申购定投
万家双引擎灵活配置混合A 519183	2024-05-31	2.3067	3.4467	-0.34%	2.59%	26.71%	18.70%	26.36%	407.70%	申购定投
万家双引擎灵活配置混合C 020199	2024-05-31	2.3033	2.3033	-0.34%	2.56%	--	--	26.17%	25.51%	申购定投
万家行业优选 161903	2024-05-31	0.7256	3.8836	0.43%	-4.49%	-26.71%	-36.81%	-23.32%	421.77%	申购定投
万家精选A 519185	2024-05-31	1.9921	3.3664	0.18%	8.07%	24.09%	54.56%	22.23%	402.17%	申购定投
万家精选C 015566	2024-05-31	1.9690	2.0952	0.18%	8.01%	23.73%	53.64%	21.93%	67.30%	申购定投
万家新利 519191	2024-05-31	2.2494	2.6120	0.34%	8.89%	23.53%	53.30%	21.64%	214.70%	申购定投
万家瑞丰A 001488	2024-05-31	1.4024	1.4024	-0.07%	0.19%	-0.16%	-1.51%	0.52%	40.24%	申购定投
万家瑞丰C 001489	2024-05-31	1.3286	1.3286	-0.08%	0.17%	-0.31%	-1.81%	0.39%	32.86%	申购定投
万家瑞兴A 001518	2024-05-31	1.0547	1.6947	0.13%	2.94%	4.34%	-8.08%	5.63%	58.11%	申购定投
万家瑞兴C 015390	2024-05-31	1.0430	1.0430	0.12%	2.88%	4.07%	-8.54%	5.40%	-15.74%	申购定投
万家品质A 519195	2024-05-31	2.3091	2.7271	-0.26%	-6.48%	2.06%	-18.75%	7.20%	219.56%	申购定投
万家品质C 016600	2024-05-31	2.2899	2.2899	-0.26%	-6.53%	1.80%	-19.16%	6.97%	-21.02%	申购定投
万家瑞益A 001635	2024-05-31	1.5564	1.5564	-0.11%	0.05%	0.74%	-3.76%	1.31%	55.64%	申购定投
万家瑞益C 001636	2024-05-31	1.5022	1.5022	-0.11%	0.03%	0.64%	-3.96%	1.23%	50.22%	申购定投
万家蓝筹 519196	2024-05-31	2.1758	2.6695	-0.31%	-7.17%	7.17%	-11.37%	9.77%	222.27%	申购定投
万家瑞和A 002664	2024-05-31	1.2228	1.3328	0.03%	0.01%	3.42%	3.24%	2.53%	35.76%	申购定投
万家瑞和C 002665	2024-05-31	1.2007	1.2737	0.03%	0.00%	3.37%	3.14%	2.49%	28.87%	申购定投
万家颐达A 519197	2024-05-31	0.9336	1.0896	-0.15%	-0.98%	-15.90%	-16.55%	-13.64%	7.07%	申购定投
万家颐达C 019077	2024-05-31	0.9302	0.9302	-0.14%	-1.02%	-16.10%	--	-13.81%	-15.27%	申购定投
万家颐和A 519198	2024-05-31	1.4994	1.9994	0.48%	2.12%	6.11%	-12.05%	7.66%	112.27%	申购定投
万家颐和C 016620	2024-05-31	1.4870	1.4870	0.47%	2.07%	5.85%	-12.50%	7.44%	-18.39%	申购定投
万家瑞盈A 003734	2024-05-31	1.2472	1.2472	-0.02%	0.10%	0.79%	1.47%	0.64%	24.72%	申购定投
万家瑞盈C 003735	2024-05-31	1.2417	1.2417	-0.02%	0.09%	0.69%	1.26%	0.56%	24.17%	申购定投
万家瑞祥A 001633	2024-05-31	1.1305	1.2915	0.06%	-0.37%	3.00%	2.03%	2.22%	32.13%	申购定投
万家瑞祥C 001634	2024-05-31	1.1196	1.2745	0.05%	-0.39%	2.89%	1.82%	2.13%	30.13%	申购定投
万家瑞富A 001530	2024-05-31	0.9083	1.1136	-0.19%	0.43%	1.63%	-5.28%	2.15%	9.24%	申购定投
万家瑞富C 012007	2024-05-31	0.8704	1.1089	-0.18%	0.42%	1.49%	-5.55%	2.03%	-17.64%	申购定投
万家瑞隆A 003751	2024-05-31	1.7125	1.7125	-0.31%	-0.09%	-12.72%	-17.18%	-9.42%	71.25%	申购定投
万家瑞隆C 015384	2024-05-31	1.6939	1.6939	-0.32%	-0.14%	-12.95%	-17.60%	-9.62%	-24.95%	申购定投
万家宏观择时多策略A 519212	2024-05-31	2.8262	2.8262	0.27%	8.96%	23.63%	52.93%	21.81%	182.62%	申购定投
万家宏观择时多策略C 017787	2024-05-31	2.8080	2.8080	0.27%	8.92%	23.33%	52.19%	21.56%	41.40%	申购定投
万家量化睿选A 004641	2024-05-31	1.1073	1.1073	0.03%	-0.34%	-11.09%	-17.78%	-8.38%	10.73%	申购定投
万家量化睿选C 016556	2024-05-31	1.0957	1.0957	0.02%	-0.39%	-11.36%	-18.29%	-8.62%	-25.96%	申购定投
万家臻选 005094	2024-05-31	2.3294	2.3294	-0.23%	-7.16%	5.00%	-15.66%	8.87%	132.94%	申购定投
万家瑞尧A 004731	2024-05-31	1.0201	1.0679	-0.12%	1.38%	-1.80%	-8.14%	-1.69%	6.26%	申购定投
万家瑞尧C 004732	2024-05-31	1.0085	1.0559	-0.12%	1.37%	-1.89%	-8.32%	-1.75%	5.04%	申购定投
万家成长优选混合A 005299	2024-05-31	2.3718	2.3718	-0.11%	-3.75%	3.54%	-15.10%	4.55%	137.18%	申购定投
万家成长优选混合C 005300	2024-05-31	2.2962	2.2962	-0.10%	-3.79%	3.27%	-15.52%	4.33%	129.62%	申购定投
万家潜力价值混合A 005400	2024-05-31	1.7159	1.7159	-0.37%	-2.44%	-1.30%	-11.75%	2.03%	71.59%	申购定投
万家潜力价值混合C 005401	2024-05-31	1.6578	1.6578	-0.37%	-2.48%	-1.55%	-12.19%	1.82%	65.78%	申购定投
万家量化同顺多策略混合A 005650	2024-05-31	1.1384	1.1384	0.57%	-1.46%	-6.60%	-6.62%	-4.88%	13.84%	申购定投
万家量化同顺多策略混合C 005651	2024-05-31	1.1022	1.1022	0.57%	-1.50%	-6.83%	-7.08%	-5.08%	10.22%	申购定投
万家新机遇龙头企业混合A 005821	2024-05-31	1.7776	2.5876	-0.23%	-0.41%	5.86%	-2.09%	4.15%	164.00%	申购定投
万家新机遇龙头企业混合C 014260	2024-05-31	1.7422	2.5482	-0.23%	-0.48%	5.45%	-2.89%	3.81%	-20.71%	申购定投
万家新机遇价值驱动混合A 161910	2024-05-31	1.8736	2.3453	-0.35%	-2.66%	-2.02%	-12.42%	1.58%	80.66%	申购定投
万家新机遇价值驱动混合C 006085	2024-05-31	1.6393	1.8072	-0.35%	-2.72%	-2.41%	-13.12%	1.25%	88.41%	申购定投
万家智造优势混合A 006132	2024-05-31	2.2815	2.8214	0.57%	-0.80%	1.35%	-16.10%	1.61%	165.63%	申购定投
万家智造优势混合C 006133	2024-05-31	2.1976	2.7250	0.57%	-0.85%	1.09%	-16.53%	1.40%	155.87%	申购定投
万家经济新动能A 005311	2024-05-31	1.0226	1.0226	0.50%	-5.11%	-28.62%	-40.36%	-24.87%	2.26%	申购定投
万家经济新动能C 005312	2024-05-31	0.9827	0.9827	0.50%	-5.14%	-28.80%	-40.65%	-25.02%	-1.73%	申购定投
万家人工智能混合A 006281	2024-05-31	2.0334	2.0334	0.02%	-5.35%	9.99%	-19.88%	7.59%	103.34%	申购定投
万家人工智能混合C 014162	2024-05-31	1.9938	1.9938	0.02%	-5.41%	9.56%	-20.52%	7.23%	-37.32%	申购定投
万家社会责任A 161912	2024-05-31	1.7889	2.3729	-0.26%	-7.31%	3.40%	-15.96%	8.58%	152.76%	申购定投
万家社会责任C 161913	2024-05-31	1.7453	2.3228	-0.26%	-7.35%	3.14%	-16.38%	8.35%	146.29%	申购定投
万家科创主题灵活配置混合（LOF）A 501075	2024-05-31	1.5041	1.5041	-0.57%	-4.95%	2.78%	-16.09%	3.21%	50.41%	申购定投
万家科创主题灵活配置混合（LOF）C 007501	2024-05-31	1.4900	1.4900	-0.57%	-4.99%	2.52%	-16.54%	2.99%	-26.18%	申购定投
万家汽车新趋势混合A 006233	2024-05-31	1.8290	2.3090	-0.19%	-4.09%	-2.67%	-20.89%	-2.25%	130.89%	申购定投
万家汽车新趋势混合C 006234	2024-05-31	1.7872	2.2567	-0.20%	-4.13%	-2.93%	-21.29%	-2.46%	125.62%	申购定投
万家科技创新混合A 008633	2024-05-31	0.6256	0.6256	0.39%	-6.00%	-31.04%	-42.03%	-28.13%	-37.44%	申购定投
万家科技创新混合C 008634	2024-05-31	0.6120	0.6120	0.39%	-6.03%	-31.22%	-42.32%	-28.29%	-38.80%	申购定投
万家自主创新A 008120	2024-05-31	0.6739	0.6739	0.43%	-4.18%	-30.01%	-42.23%	-27.15%	-32.61%	申购定投
万家自主创新C 008121	2024-05-31	0.6596	0.6596	0.44%	-4.21%	-30.17%	-42.51%	-27.29%	-34.04%	申购定投
万家民丰回报混合 008979	2024-05-31	1.0956	1.0956	0.00%	0.49%	3.32%	-1.37%	2.79%	9.56%	申购定投
万家价值优势 009199	2024-05-31	1.2627	1.2627	-0.28%	-7.41%	0.26%	-19.57%	5.96%	26.27%	申购定投
万家鑫动力 009688	2024-05-31	0.8210	0.8210	-1.11%	-2.58%	-1.83%	-12.45%	1.80%	-17.90%	申购定投
万家创业板2年A 161914	2024-05-31	0.5872	0.5872	1.05%	-3.93%	-23.80%	-33.21%	-18.84%	-41.28%	申购定投
万家创业板2年C 161915	2024-05-31	0.5762	0.5762	1.05%	-3.95%	-23.98%	-33.54%	-18.99%	-42.38%	申购定投
万家科创板2年 506001	2024-05-31	0.7812	0.8942	0.24%	-3.84%	-12.91%	-30.19%	-11.90%	-14.11%	申购定投
万家健康产业混合A 010054	2024-05-31	0.8014	0.8014	0.75%	-3.94%	-20.82%	-28.16%	-17.53%	-19.86%	申购定投
万家健康产业混合C 010055	2024-05-31	0.7868	0.7868	0.76%	-3.98%	-21.01%	-28.52%	-17.70%	-21.32%	申购定投
万家互联互通中国优势量化策略混合A 010296	2024-05-31	0.6430	0.6430	0.22%	1.16%	-10.47%	-27.11%	-7.23%	-35.70%	申购定投
万家互联互通中国优势量化策略混合C 010297	2024-05-31	0.6317	0.6317	0.24%	1.14%	-10.68%	-27.46%	-7.40%	-36.83%	申购定投
万家战略发展产业混合A 010611	2024-05-31	0.9344	0.9344	-0.19%	2.42%	12.84%	-8.79%	13.25%	-6.56%	申购定投
万家战略发展产业混合C 010612	2024-05-31	0.9187	0.9187	-0.21%	2.37%	12.56%	-9.25%	13.02%	-8.13%	申购定投
万家内需增长一年持有期混合 010694	2024-05-31	0.8356	0.8356	-0.23%	-1.62%	0.30%	-18.59%	0.67%	-16.44%	申购定投
万家互联互通核心资产量化策略混合A 010690	2024-05-31	0.7682	0.7682	0.47%	0.97%	-6.73%	-11.69%	-3.04%	-23.18%	申购定投
万家互联互通核心资产量化策略混合C 010691	2024-05-31	0.7560	0.7560	0.47%	0.93%	-6.97%	-12.13%	-3.24%	-24.40%	申购定投
万家民瑞祥明6个月持有期混合型A 011534	2024-05-31	0.9961	0.9961	0.01%	0.39%	0.69%	0.46%	1.09%	-0.39%	申购定投
万家民瑞祥明6个月持有期混合型C 011535	2024-05-31	0.9838	0.9838	0.00%	0.36%	0.48%	0.06%	0.91%	-1.62%	申购定投
万家周期优势企业混合A 008491	2024-05-31	0.9145	0.9145	-0.31%	0.24%	-7.13%	-13.12%	-4.24%	-8.55%	申购定投
万家周期优势企业混合C 008492	2024-05-31	0.8983	0.8983	-0.31%	0.20%	-7.36%	-13.55%	-4.44%	-10.17%	申购定投
万家瑞泽回报一年持有期混合 012195	2024-05-31	1.0284	1.0284	0.06%	-0.37%	3.78%	2.71%	2.83%	2.84%	申购定投
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243	2024-05-31	1.0309	1.0309	-0.03%	0.40%	0.13%	-0.43%	0.94%	3.09%	申购定投
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244	2024-05-31	1.0188	1.0188	-0.03%	0.36%	-0.08%	-0.85%	0.76%	1.88%	申购定投
万家招瑞回报一年持有期混合型A 012435	2024-05-31	0.9826	0.9826	-0.06%	0.48%	1.90%	1.77%	1.76%	-1.74%	申购定投
万家招瑞回报一年持有期混合型C 012436	2024-05-31	0.9717	0.9717	-0.06%	0.44%	1.68%	1.37%	1.59%	-2.83%	申购定投
万家沪港深蓝筹混合A 007182	2024-05-31	0.5979	0.5979	0.59%	6.69%	0.71%	-7.32%	7.09%	-40.21%	申购定投
万家沪港深蓝筹混合C 007183	2024-05-31	0.5910	0.5910	0.60%	6.66%	0.58%	-7.66%	7.01%	-40.90%	申购定投
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960	2024-05-31	0.8948	0.8948	-0.17%	0.18%	8.22%	0.82%	6.33%	-10.52%	申购定投
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961	2024-05-31	0.8838	0.8838	-0.16%	0.15%	7.96%	0.33%	6.11%	-11.62%	申购定投
万家北交所慧选两年定期开放混合A 014277	2024-05-31	0.8334	0.8334	-1.99%	-1.20%	-3.93%	-0.67%	-15.53%	-16.66%	申购定投
万家北交所慧选两年定期开放混合C 014278	2024-05-31	0.8229	0.8229	-2.01%	-1.24%	-4.18%	-1.18%	-15.70%	-17.71%	申购定投
万家港股通精选混合A 013009	2024-05-31	0.7238	0.7238	0.78%	7.07%	6.32%	-0.59%	11.87%	-27.62%	申购定投
万家港股通精选混合C 013010	2024-05-31	0.7152	0.7152	0.77%	7.03%	6.07%	-1.08%	11.65%	-28.48%	申购定投
万家景气驱动混合A 013326	2024-05-31	0.8317	0.8317	-0.24%	-1.09%	-6.04%	-11.85%	-3.03%	-16.83%	申购定投
万家景气驱动混合C 013327	2024-05-31	0.8219	0.8219	-0.24%	-1.14%	-6.28%	-12.30%	-3.24%	-17.81%	申购定投
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693	2024-05-31	0.9877	0.9877	-0.01%	0.34%	1.92%	1.52%	0.99%	-1.23%	申购定投
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694	2024-05-31	0.9793	0.9793	-0.01%	0.30%	1.71%	1.12%	0.82%	-2.07%	申购定投
万家新能源主题混合发起式A 015796	2024-05-31	0.7764	0.7764	-0.37%	-2.38%	-15.76%	-19.83%	-10.78%	-22.36%	申购定投
万家新能源主题混合发起式C 015797	2024-05-31	0.7689	0.7689	-0.36%	-2.41%	-15.95%	-20.23%	-10.96%	-23.11%	申购定投
万家中证同业存单AAA指数7天持有期 015955	2024-05-31	1.0474	1.0474	0.00%	0.15%	1.41%	2.40%	1.03%	4.74%	申购定投
万家匠心致远一年持有期混合A 015610	2024-05-31	0.7562	0.7562	-0.26%	-2.91%	-4.75%	-21.02%	-3.63%	-24.38%	申购定投
万家匠心致远一年持有期混合C 015611	2024-05-31	0.7493	0.7493	-0.28%	-2.97%	-5.00%	-21.43%	-3.84%	-25.07%	申购定投
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 016166	2024-05-31	0.8561	0.8561	0.40%	2.85%	6.93%	-11.16%	8.59%	-14.39%	申购定投
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 016167	2024-05-31	0.8486	0.8486	0.39%	2.80%	6.66%	-11.60%	8.36%	-15.14%	申购定投
万家欣远混合A 016163	2024-05-31	0.8867	0.8867	-0.30%	-2.84%	-2.55%	-13.26%	1.45%	-11.33%	申购定投
万家欣远混合C 016164	2024-05-31	0.8793	0.8793	-0.29%	-2.87%	-2.79%	-13.70%	1.24%	-12.07%	申购定投
万家优享平衡混合发起式A 017013	2024-05-31	0.9000	0.9000	0.50%	-0.98%	-4.69%	-12.87%	-1.71%	-10.00%	申购定投
万家优享平衡混合发起式C 017014	2024-05-31	0.8931	0.8931	0.51%	-1.01%	-4.92%	-13.30%	-1.91%	-10.69%	申购定投
万家洞见进取混合发起式A 017486	2024-05-31	0.8444	0.8444	0.01%	-4.57%	-3.73%	-27.64%	4.21%	-15.56%	申购定投
万家洞见进取混合发起式C 017487	2024-05-31	0.8385	0.8385	0.01%	-4.62%	-3.97%	-27.99%	3.99%	-16.15%	申购定投
万家先进制造混合发起式A 018184	2024-05-31	0.9768	0.9768	0.73%	1.79%	2.13%	-1.20%	1.12%	-2.32%	申购定投
万家先进制造混合发起式C 018185	2024-05-31	0.9710	0.9710	0.74%	1.75%	1.88%	-1.71%	0.90%	-2.90%	申购定投
万家颐德一年持有期混合A 018242	2024-05-31	0.8788	0.8788	0.40%	2.77%	7.20%	-9.63%	8.79%	-12.12%	申购定投
万家颐德一年持有期混合C 018243	2024-05-31	0.8741	0.8741	0.40%	2.73%	6.92%	-10.09%	8.56%	-12.59%	申购定投
万家欣优混合A 018350	2024-05-31	0.9418	0.9418	-0.34%	-2.78%	-1.28%	--	2.07%	-5.82%	申购定投
万家欣优混合C 018356	2024-05-31	0.9374	0.9374	-0.33%	-2.81%	-1.52%	--	1.87%	-6.26%	申购定投
万家远见先锋一年持有期混合A 015987	2024-05-31	0.9373	0.9373	0.05%	-3.75%	9.45%	--	7.23%	-6.27%	申购定投
万家远见先锋一年持有期混合C 015988	2024-05-31	0.9332	0.9332	0.05%	-3.78%	9.18%	--	7.02%	-6.68%	申购定投
万家红利量化选股混合发起式A 019987	2024-05-31	0.9840	0.9840	0.22%	1.76%	-0.30%	--	1.55%	-1.60%	申购定投
万家红利量化选股混合发起式C 019988	2024-05-31	0.9814	0.9814	0.22%	1.71%	-0.55%	--	1.33%	-1.86%	申购定投
万家趋势领先混合A 018999	2024-05-31	1.1601	1.1601	-0.28%	2.43%	--	--	16.01%	16.01%	申购定投
万家趋势领先混合C 019000	2024-05-31	1.1584	1.1584	-0.28%	2.39%	--	--	15.84%	15.84%	申购定投
万家医药量化选股混合发起式A 020491	2024-05-31	0.8959	0.8959	0.76%	-2.81%	--	--	-10.41%	-10.41%	申购定投
万家医药量化选股混合发起式C 020492	2024-05-31	0.8942	0.8942	0.77%	-2.85%	--	--	-10.58%	-10.58%	申购定投
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560	2024-05-31	1.1055	1.1055	0.17%	-0.36%	--	--	10.55%	10.55%	申购定投
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561	2024-05-31	1.1035	1.1035	0.17%	-0.41%	--	--	10.35%	10.35%	申购定投
万家国企动力混合A 019336	2024-05-31	1.0169	1.0169	-0.65%	2.55%	--	--	1.69%	1.69%	申购定投
万家国企动力混合C 019337	2024-05-31	1.0158	1.0158	-0.66%	2.51%	--	--	1.58%	1.58%	申购定投
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098	2024-05-31	1.0083	1.0083	0.02%	0.44%	--	--	0.83%	0.83%	申购定投
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099	2024-05-31	1.0075	1.0075	0.02%	0.40%	--	--	0.75%	0.75%	申购定投
万家研究领航混合A 020090	2024-05-31	0.9999	0.9999	-0.01%	--	--	--	-0.01%	-0.01%	申购定投
万家研究领航混合C 020091	2024-05-31	0.9998	0.9998	-0.02%	--	--	--	-0.02%	-0.02%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家消费成长 519193	2024-05-31	1.9772	1.9772	-0.30%	-2.33%	-0.38%	-11.75%	2.89%	97.72%	申购定投
万家元贞量化选股股票A 012350	2024-05-31	0.8387	0.8387	-0.08%	0.07%	-12.42%	-17.91%	-10.90%	-16.13%	申购定投
万家元贞量化选股股票C 012351	2024-05-31	0.8336	0.8336	-0.10%	0.02%	-12.64%	-18.32%	-11.09%	-16.64%	申购定投
万家周期驱动股票发起式A 019879	2024-05-31	1.2376	1.2376	-0.46%	3.00%	25.02%	--	24.85%	23.76%	申购定投
万家周期驱动股票发起式C 019880	2024-05-31	1.2340	1.2340	-0.46%	2.96%	24.71%	--	24.58%	23.40%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家180 519180	2024-05-31	0.9201	3.2601	-0.38%	-0.22%	3.44%	-1.41%	5.25%	267.76%	申购定投
万家红利A 161907	2024-05-31	2.1426	2.6426	-0.02%	3.22%	11.54%	11.62%	13.39%	168.04%	申购定投
万家红利C 015558	2024-05-31	2.1134	2.6114	-0.02%	3.17%	11.20%	10.94%	13.10%	24.50%	申购定投
万家沪深300指数增强A 002670	2024-05-31	1.1873	1.3453	-0.21%	-0.18%	-1.81%	-8.42%	-0.47%	31.54%	申购定投
万家沪深300指数增强C 002671	2024-05-31	1.4753	1.6753	-0.22%	-0.22%	-2.01%	-8.79%	-0.64%	63.53%	申购定投
万家中证1000指数增强A 005313	2024-05-31	1.0268	1.6986	0.38%	-1.16%	-10.58%	-18.61%	-7.96%	82.38%	申购定投
万家中证1000指数增强C 005314	2024-05-31	1.0173	1.6613	0.38%	-1.18%	-10.75%	-18.93%	-8.11%	76.81%	申购定投
万家中证500指数增强A 006729	2024-05-31	1.1095	1.6748	0.05%	-1.25%	-4.16%	-12.06%	-1.42%	63.16%	申购定投
万家中证500指数增强C 006730	2024-05-31	1.0860	1.6410	0.05%	-1.30%	-4.35%	-12.42%	-1.59%	59.44%	申购定投
万家创业板指数增强A 009981	2024-05-31	0.6790	0.6790	-0.44%	-1.64%	-5.88%	-14.83%	-3.85%	-32.10%	申购定投
万家创业板指数增强C 009982	2024-05-31	0.6700	0.6700	-0.45%	-1.67%	-6.07%	-15.17%	-4.01%	-33.00%	申购定投
万家国证2000ETF发起式联接A 016788	2024-05-31	0.8839	0.8839	0.57%	-1.82%	-13.56%	-15.49%	-11.10%	-11.61%	申购定投
万家国证2000ETF发起式联接C 016789	2024-05-31	0.8796	0.8796	0.56%	-1.85%	-13.68%	-15.74%	-11.21%	-12.04%	申购定投
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996	2024-05-31	0.7960	0.7960	-0.59%	-1.14%	-3.36%	-13.37%	-1.13%	-20.40%	申购定投
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997	2024-05-31	0.7940	0.7940	-0.59%	-1.16%	-3.47%	-13.54%	-1.22%	-20.60%	申购定投
万家北证50成份指数发起式A 018120	2024-05-31	0.8792	0.8792	0.02%	-4.34%	-19.06%	-11.67%	-27.37%	-12.08%	申购定投
万家北证50成份指数发起式C 018121	2024-05-31	0.8773	0.8773	0.02%	-4.36%	-19.14%	-11.85%	-27.44%	-12.27%	申购定投
万家中证软件服务指数发起式A 018182	2024-05-31	0.5227	0.5227	1.00%	-5.75%	-19.86%	-36.57%	-19.79%	-47.73%	申购定投
万家中证软件服务指数发起式C 018183	2024-05-31	0.5215	0.5215	1.01%	-5.76%	-19.94%	-36.70%	-19.86%	-47.85%	申购定投
万家国证新能源车电池指数发起式A 018379	2024-05-31	0.7160	0.7160	0.07%	-1.21%	-4.51%	-25.96%	-4.16%	-28.40%	申购定投
万家国证新能源车电池指数发起式C 018380	2024-05-31	0.7154	0.7154	0.07%	-1.24%	-4.61%	-26.10%	-4.24%	-28.46%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489	2024-05-31	0.9493	0.9493	-0.65%	-0.17%	11.12%	--	7.48%	-5.07%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490	2024-05-31	0.9474	0.9474	-0.65%	-0.19%	11.00%	--	7.39%	-5.26%	申购定投
万家国证2000指数增强A 018653	2024-05-31	0.8952	0.8952	0.92%	-0.36%	-11.57%	--	-9.74%	-10.48%	申购定投
万家国证2000指数增强C 018654	2024-05-31	0.8927	0.8927	0.92%	-0.39%	-11.75%	--	-9.89%	-10.73%	申购定投
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271	2024-05-31	1.0310	1.0310	0.34%	-2.14%	--	--	3.10%	3.10%	申购定投
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272	2024-05-31	1.0305	1.0305	0.34%	-2.16%	--	--	3.05%	3.05%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家上证50ETF 510680	2024-05-31	2.4765	2.4765	-0.47%	-0.17%	3.67%	0.99%	5.32%	147.65%	申购定投
万家国证2000ETF 159628	2024-05-31	0.8608	0.8608	0.61%	-1.87%	-13.41%	-14.62%	-10.83%	-13.92%	申购定投
万家沪深300成长ETF 159656	2024-05-31	0.7594	0.7594	-0.63%	-1.26%	-3.64%	-14.32%	-1.26%	-24.06%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF 560860	2024-05-31	0.8425	0.8425	-0.68%	-0.27%	11.75%	-3.29%	7.85%	-15.75%	申购定投
万家创业板综合ETF 159541	2024-05-31	0.9186	0.9186	0.36%	-2.14%	-11.19%	--	-9.44%	-8.14%	申购定投
万家中证红利ETF 159581	2024-05-31	1.0535	1.0565	-0.21%	3.64%	--	--	5.65%	5.65%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家全球成长一年持有期混合（QDII）A 012535	2024-05-30	0.4267	0.4267	0.76%	-1.68%	-18.89%	-28.67%	-19.99%	-57.33%	申购定投
万家全球成长一年持有期混合（QDII）C 012536	2024-05-30	0.4199	0.4199	0.77%	-1.73%	-19.13%	-29.08%	-20.19%	-58.01%	申购定投
万家恒生互联网科技业指数型发起式（QDII）A 018475	2024-05-31	0.8532	0.8532	-1.24%	0.34%	-1.74%	--	3.82%	-14.68%	申购定投
万家恒生互联网科技业指数型发起式（QDII）C 018476	2024-05-31	0.8230	0.8230	-1.24%	-2.90%	-5.11%	--	0.29%	-17.70%	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A 019441	2024-05-30	1.1778	1.1778	-0.94%	3.83%	10.86%	--	6.29%	17.78%	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）C 019442	2024-05-30	1.1763	1.1763	-0.94%	3.80%	10.75%	--	6.21%	17.63%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家稳健养老（FOF）A 006294	2024-05-29	1.1856	1.1856	0.01%	0.70%	1.67%	0.08%	1.58%	18.56%	申购定投
万家稳健养老（FOF）Y 017343	2024-05-29	1.1983	1.1983	0.01%	0.73%	1.94%	0.61%	1.79%	1.73%	申购定投
万家平衡养老（FOF）A 007232	2024-05-29	1.1811	1.1811	0.01%	0.67%	0.00%	-3.35%	1.10%	18.11%	申购定投
万家平衡养老（FOF）Y 017241	2024-05-29	1.1890	1.1890	0.02%	0.71%	0.22%	-2.93%	1.28%	-2.66%	申购定投
万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）A 008553	2024-05-29	0.9779	0.9779	0.02%	0.72%	0.16%	-3.26%	1.23%	-2.21%	申购定投
万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）Y 017344	2024-05-29	0.9834	0.9834	0.02%	0.75%	0.37%	-2.86%	1.40%	-1.80%	申购定投
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A 013741	2024-05-29	0.9945	0.9945	0.00%	0.39%	0.51%	-1.02%	0.60%	-0.55%	申购定投
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y 017246	2024-05-29	0.9998	0.9998	0.00%	0.42%	0.69%	-0.65%	0.75%	0.11%	申购定投
万家养老目标2045三年持有混合发起式（FOF） 019659	2024-05-29	1.0044	1.0044	0.01%	0.59%	0.60%	--	1.02%	0.44%	申购定投
万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF）A 019657	2024-05-29	0.9596	0.9596	-0.03%	-0.25%	-3.63%	--	-2.01%	-4.04%	申购定投
万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF）C 019658	2024-05-29	0.9575	0.9575	-0.03%	-0.28%	-3.83%	--	-2.18%	-4.25%	申购定投